Points clés
L'essentiel du cahier des charges 2026.1 en un coup d'œil.
1 à 7 — Les valeurs admises par mp/id
L'état 9421 emploie ES, CH et SIR — à ne pas confondre avec les autres référentiels.
Fin du mois N+1
L'échéance réelle du télédéclarant (art. 110 CGI), et non le 20, règle du dépôt papier.
Aucun schéma XSD
La DGI n'en publie aucun pour cette déclaration. Nous l'écrivons, au lieu d'une pastille verte.
La balise <prorata>, souvent oubliée
L'annexe V4.0 a ajouté <prorata> entre <tx> et <mp>.
Ce n'est pas qu'un champ de plus : c'est aussi un ordre de séquence. Un générateur resté à la version précédente produit un fichier refusé, sans message parlant.
La séquence correcte est : ... <tx> <prorata> <mp> ...
Quatre régimes, pas deux
Au mensuel et au trimestriel s'ajoutent la cessation temporaire d'activité (3) et la cession ou cessation de TVA (4).
Régime 1 — Mensuel
Période admise : le mois.
Régime 2 — Trimestriel
Période admise : le trimestre.
Régime 3 — Cessation temporaire d'activité
Période admise : selon la déclaration de cessation.
Régime 4 — Cession ou cessation de TVA
Période admise : selon la déclaration de cession.
La période admise dépend du régime, vérifié avant génération.
Les contrôles qui évitent le rejet
Erreurs bloquantes et avertissements, ligne par ligne.
IF ou ICE manquant
Fournisseur non identifié : erreur bloquante.
TTC incohérent avec HT + TVA
Vérification arithmétique systématique.
Mode de paiement hors référentiel
Contrôle par rapport aux valeurs admises.
Paiement antérieur à la facture
Cohérence des dates vérifiée.
Doublon signalé sans bloquer
L'exemple de la DGI en porte trois.
Prorata entre 0 et 100
Renseigné, il doit valoir entre 0 et 100.
Import depuis votre logiciel
Sage, Odoo et Ciel reconnus à leurs en-têtes. Ailleurs, rapprochement par synonymes puis distance orthographique.
Sage
Reconnaissance automatique des en-têtes.
Odoo
Reconnaissance automatique des en-têtes.
Ciel
Reconnaissance automatique des en-têtes.
Ailleurs, les intitulés sont rapprochés par synonymes puis par distance orthographique, et vous corrigez ce qui reste. Une colonne non reconnue reste sans correspondance plutôt que devinée.
Du classeur au dépôt, et ce qui se passe ensuite
Le convertisseur tourne dans le navigateur : le classeur ne quitte pas votre poste.
1. Exportez, puis déposez le classeur
Les factures d'achat de la période — HT, TVA, TTC, fournisseur, dates, mode de règlement — en XLSX, XLS, CSV ou fichier délimité. La vraie ligne d'en-tête est repérée, le logiciel d'origine reconnu quand il l'est.
2. Corrigez les correspondances
Les colonnes non reconnues restent à attribuer — le seul moment où l'on vous demande quelque chose. Rien n'est deviné : une colonne qu'on ne reconnaît pas est présentée, pas interprétée.
3. Lisez le rapport de contrôles
Erreurs et avertissements, ligne par ligne, avec le champ concerné. Tant qu'une erreur subsiste, rien n'est produit.
4. Déposez l'archive, puis validez en mode EFI
Le XML sort compressé, tel que le dépôt l'attend. La déclaration arrive à l'état brouillon : repassez en EFI pour la valider, avant la fin du mois qui suit la période.
Deux versions disponibles
Choisissez la version qui correspond à votre mode de travail.
Version locale (hors ligne)
Téléchargez le logiciel et travaillez sans internet. Le convertisseur tourne directement sur votre poste : le classeur ne quitte pas votre machine. Idéal pour les environnements sécurisés ou les connexions instables.
Version cloud (en ligne)
Travaillez directement via notre serveur cloud, sans installation. Accédez à vos déclarations depuis n'importe quel appareil, avec historique, échéancier et autres déclarations inclus dans l'abonnement.